Konsolidierte Mittelflussrechnung

(XLS:)

in Tausend CHF

2011

2010

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

Erhaltene Zinsen (ohne Finanzanlagen)

292'742

300'770

Erhaltene Zinsen auf Finanzanlagen

12'496

12'753

Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen

624

549

Bezahlte Zinsen

–111'632

–126'626

Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

246'429

269'843

Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

–35'102

–50'357

Einnahmen aus Handelsgeschäften

27'320

29'917

Übrige Einnahmen

5'966

7'653

Zahlungen für Personal und Sachkosten

–276'080

–272'895

Übrige Ausgaben

–669

–399

Bezahlte Gewinnsteuern

–28'890

–35'701

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen der Vermögen und Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

133'204

135'507

Forderungen/Verpflichtungen gegenüber Banken

439'529

1'087'142

Finanzanlagen aus Versicherungsverträgen

1'651'810

501'475

Handelsbestände inklusive Wiederbeschaffungswerte netto

16'716

1'185

Forderungen/Verpflichtungen gegenüber Kunden

290'134

–259'207

Übrige Aktiven

59'291

13'833

Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen

–49'468

–33'363

Finanzielle Verpflichtungen

–1'603'287

–541'121

Übrige Verpflichtungen

2'081

–4'946

Veränderungen der Vermögen und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

806'806

764'998

Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

940'010

900'505

 

 

 

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

Erwerb von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

–25'073

–25'941

Veräusserung von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

0

4'765

Veräusserung von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

555

430

Erwerb von anderen immateriellen Anlagen

–13'340

–32'667

Erwerb von Finanzanlagen

–271'233

–259'344

Veräusserung von Finanzanlagen

265'091

274'129

Erwerb von assoziierten Gesellschaften

–25

0

Veräusserung von assoziierten Gesellschaften

5'300

0

Erhöhung der Anteile an Gruppengesellschaften

–4'974

–3'603

Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

–43'699

–42'231

 

 

 

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

Erwerb eigener Aktien

–10'615

–2'895

Veräusserung eigener Aktien

2'802

3'947

Dividendenausschüttung

–96'636

–96'900

Zuwendung an die LLB-Arbeitgeberstiftung, LLB-Zukunftsstiftung

–5'000

–2'000

Minderheiten

–2'848

–3'938

Ausgabe von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

397'920

167'372

Rücknahme von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

–765'389

–550'852

Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

–479'766

–485'266

 

 

 

Auswirkungen der Währungsumrechnung

–922

–3'040

 

 

 

Netto-Zunahme/(-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes

415'623

369'968

Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang

1'874'238

1'504'270

Zahlungsmittelbestand am Jahresende

2'289'861

1'874'238

 

 

 

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:

 

 

Flüssige Mittel

896'749

572'706

Flüssige Mittel aus zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte

12

0

Forderungen aus Geldmarktpapieren (ursprüngliche Laufzeit bis 3 Monate)

0

286'931

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig)

1'374'922

1'014'601

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) aus zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte

18'178

0

Total Zahlungsmittelbestand

2'289'861

1'874'238

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