Fälligkeitsstruktur der Aktiven sowie der Verbindlichkeiten und Rückstellungen

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.12, BankV

(XLS:)

in Tausend CHF

 

Auf Sicht

Kündbar

Fällig innert 3 Monaten

Fällig nach 3 bis zu 12 Monaten

Fällig nach 12 Monaten bis zu 5 Jahren

Fällig nach 5 Jahren

Immo-
bilisiert

Total

Aktiven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

 

727'370

0

0

0

0

0

0

727'370

Forderungen gegenüber Banken

 

1'261'416

0

3'982'023

1'915'491

256'472

225'673

0

7'641'075

Forderungen gegenüber Kunden

 

0

464'445

1'284'866

1'079'630

2'222'180

429'343

0

5'480'464

davon Hypothekarforderungen

 

0

463'069

549'853

458'802

2'174'076

416'333

0

4'062'133

Handelsbestände in Wertpapieren und Edelmetallen

 

10'031

0

0

0

0

0

0

10'031

Wertpapier- und Edelmetallbestände des Umlaufvermögens (ohne Handelsbestände)

 

488'125

0

0

0

0

0

0

488'125

Wertpapier- und Edelmetallbestände des Anlagevermögens

 

15'636

283'760

6'149

26'987

14'478

0

0

347'010

Übrige Aktiven

 

0

0

211'125

43'990

19'997

1'209

355'048

631'369

Total Aktiven

31.12.2011

2'502'578

748'205

5'484'163

3'066'098

2'513'127

656'225

355'048

15'325'444

 

31.12.2010

2'241'869

917'460

6'747'308

2'536'879

1'869'927

434'935

370'211

15'118'589

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten und Rückstellungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken

 

944'651

0

351'631

259'800

1'600

0

0

1'557'682

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

 

5'852'058

4'546'740

749'275

342'001

116

0

0

11'490'190

davon Spareinlagen

 

0

3'499'747

0

0

0

0

0

3'499'747

davon sonstige Verbindlichkeiten

 

5'852'058

1'046'993

749'275

342'001

116

0

0

7'990'443

Verbriefte Verbindlichkeiten

 

0

0

30'880

59'576

281'109

24'802

0

396'367

davon Kassenobligationen

 

0

0

30'880

59'576

281'109

24'802

0

396'367

Rückstellungen (ohne Rückstellungen für allg. Bankrisiken)

 

0

0

0

0

2'795

0

0

2'795

Übrige Verbindlichkeiten

 

140

0

142'769

60'851

25'749

31'934

0

261'443

Total Verbindlichkeiten und Rückstellungen

31.12.2011

6'796'849

4'546'740

1'274'555

722'228

311'369

56'736

0

13'708'477

 

31.12.2010

4'749'540

5'760'661

1'833'533

773'752

195'212

19'666

0

13'332'364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche
Wertpapiere, die im folgenden Geschäftsjahr fällig werden

 

 

 

 

 

 

 

 

149'718

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