Bilanz nach Währungen

Art. 24e Abs. 1 Ziff. 3.16, BankV

(XLS:)

in Tausend CHF

CHF

USD

EUR

Diverse

Total

Aktiven

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

714'477

339

12'283

271

727'370

Forderungen gegenüber Banken

2'613'116

2'025'799

2'556'604

445'556

7'641'075

Forderungen gegenüber Kunden (ohne Hypothekarforderungen)

890'367

277'946

181'205

68'813

1'418'331

Hypothekarforderungen

4'062'133

0

0

0

4'062'133

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

283'097

37'520

25'280

0

345'897

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

355'108

1'551

22'572

0

379'231

Beteiligungen

380

0

0

0

380

Anteile an verbundenen Unternehmen

125'623

12

43'903

0

169'538

Immaterielle Anlagewerte

86'663

0

0

0

86'663

Sachanlagen

98'467

0

0

0

98'467

Eigene Aktien

98'952

0

0

0

98'952

Sonstige Vermögensgegenstände

239'268

219

8'168

1'337

248'992

Rechnungsabgrenzungsposten

30'276

4'458

11'833

1'848

48'415

Total bilanzwirksame Aktiven

9'597'927

2'347'844

2'861'848

517'825

15'325'444

Lieferansprüche aus
Devisenkassa-, Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften

2'037'072

1'990'001

1'398'522

537'498

5'963'093

Total Aktiven

11'634'999

4'337'845

4'260'370

1'055'323

21'288'537

 

 

 

 

 

 

Passiven

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken

349'664

483'975

574'356

149'687

1'557'682

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (ohne Spareinlagen)

3'504'118

1'822'536

2'142'782

521'007

7'990'443

Spareinlagen

3'497'468

0

2'279

0

3'499'747

Verbriefte Verbindlichkeiten

365'615

0

30'751

0

396'366

Sonstige Verbindlichkeiten

233'003

1'399

7'920

1'252

243'574

Rechnungsabgrenzungsposten

13'172

1'160

2'598

939

17'869

Rückstellungen

2'795

0

0

0

2'795

Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken

335'000

0

0

0

335'000

Gezeichnetes Kapital

154'000

0

0

0

154'000

Kapitalreserven

47'750

0

0

0

47'750

Gesetzliche Reserven

956'593

0

0

0

956'593

Reserven für eigene Aktien

98'952

0

0

0

98'952

Gewinnvortrag

2'295

0

0

0

2'295

Jahresgewinn

22'378

0

0

0

22'378

Total bilanzwirksame Passiven

9'582'803

2'309'070

2'760'686

672'885

15'325'444

Lieferverpflichtungen aus
Devisenkassa-, Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften

2'035'306

1'989'343

1'399'880

537'328

5'961'857

Total Passiven

11'618'109

4'298'413

4'160'566

1'210'213

21'287'301

Nettoposition pro Währung

16'890

39'432

99'804

–154'890

1'236

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